“首批外资行启动跨境外汇资金集中管理业务”

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经记者沙菲从上海来

近日，上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点正式启动。 汇丰银行(中国)有限企业)以下简称汇丰中国)宣布，将协助德资跨国公司通过位于上海自贸区的子公司启动“跨国公司外汇资金集中运营管理”业务，成为首家在上海自贸区启动此项业务的外资银行。

除汇丰中国海外外，花旗银行(中国)有限企业)以下花旗中国)也宣布，将在上海自贸区内为公司开展包括外汇跨境资金池和经常项目净额在内的跨境外汇资金集中运营管理工作。

汇丰全球银行董事长吴佳清表示，“跨国公司外汇资金的集中运营管理，有助于跨国公司管理运营资金，使国内外实体之间的资金集中和筹集更加灵活，提高资金的采用效率，更有效地管理外汇风险。 这既满足了跨国公司对资金管理集中化的迫切诉求，也体现了自由贸易区金融创新对实体经济的支持。 ”

业内人士认为，随着自贸区内多家中外资银行参与业务竞争，将有助于优化上海自贸区内公司的流动资金管理。

大幅降低跨境接收价格

跨国公司总部外汇资金集中运营管理工作是指跨国公司可以集中运营管理国内外成员单位的外汇资金，实现国内和国外成员单位外汇资金的双向互通。 跨国公司的资金价格至此明显下降，可以防止资金不匹配的风险等。

作为上海自贸区金融改革方案中外汇管理改革深化的重要一部分，跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点为自贸区内公司特别是具有区域总部职能的企业更有效地管理国内外资金提供了便利条件。

花旗中方向记者介绍了相关业务方案，企业地区总部以自贸区内企业为主办单位集中国内外资金，通过花旗银行全自动双向额度控制，将跨境资金池系统与国内外两个资金池连接起来，比较有效地利用集团在华剩余资金，成为集团全球 此外，企业还可以实施外汇经常项目净额结算业务。 通过FTA内的主办单位，汇总外汇经常项目下的跨境结算，将一定期间内的外汇收支交易整合为单一的外汇交易，利用花旗银行的全球净额结算系统直接与该国外的资产中心或净额结算中心进行结算 大幅提高集团内资金使用效率，降低跨境结算价格，节约集团内融资和汇价，为集团公司提供方便有效的跨境结算渠道。

有助于自由贸易区新型总部经济的快速发展

值得注意的是，受多因素的影响，过去跨国公司在中国设立的地区总部不具备资金全球采购功能。 由于只具有行政功能，很多国内跨国企业集团总部看不到“名副其实”。

此次试点中，汇丰中国已经协助德国资本跨国公司通过位于上海自贸区的子公司开展了“跨国公司外汇资金集中运营管理”业务，这成为了首家在上海自贸区开展此业务的外资银行。

据悉，该公司在中国设立了20多家企业，随着中国业务和收入的增加，正在积极探索提高中国各企业外汇资金周转和招聘效率的比较有效的方法。

汇丰中方表示，“跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点”在自贸区开展，该公司可在自贸区中国区总部开展跨境外汇资金池、集中结算、外商直接投资和外债资金项目下的意愿结算以及经常项目下的净额结算等业务。

通过以上业务，该公司可以集中管理国内各企业的外汇资金，统一调整外债和外汇局金额，集中解决国内各企业跨境现金的收付和结算操作。 这为公司资金管理提供了便利和透明度，有助于公司进一步优化流动资金管理。

花旗集团中国财政部总经理裴奕根表示，“为跨国公司提供先进的外汇资金集中运营处理方案，不仅有助于提高跨国公司全球资金运营效率、降低财务价格，也有助于自贸区新型总部经济的快速发展。” 他还表示，花旗将进一步利用自由贸易区平台，深化与中外资跨国公司在财资管理行业的全球合作。

来源：澎湃商业网